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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 18 575.00 | 5 005.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 016.00 | 174 100.00 | 225 915.00 | 400 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 695.00 | 196 612.00 | 388 082.00 | 584 695.00 |
BP En cours de production de services | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 625.00 | 196 612.00 | 550 012.00 | 746 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 522.00 | | | 374 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 012.00 | | | 550 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FM Production stockée | | | -2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 756.00 | |
GE Autres charges | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 835.00 | | | 701 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 750.00 | | | 674 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 489.00 | | | 428 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 528.00 | | | 357 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 012.00 | 66 756.00 | 156.00 | 130 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 66 756.00 | 156.00 | 126 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 902.00 | 80 962.00 | 181 939.00 | 262 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 864.00 | 91 865.00 | | 91 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 740.00 | 49 710.00 | 13 029.00 | 62 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 523.00 | 192 584.00 | 181 939.00 | 374 523.00 |