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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 212 304.00 | 57 558.00 | 154 746.00 | 212 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 398.00 | 1 193 400.00 | 250 998.00 | 1 444 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 749.00 | 1 103 940.00 | 305 808.00 | 1 409 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 292.00 | 2 362 227.00 | 3 320 065.00 | 5 682 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BT Marchandises | 1 065 252.00 | 2 164.00 | 1 063 088.00 | 1 065 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 953.00 | 510.00 | 113 443.00 | 113 953.00 |
BZ Autres créances | 386 868.00 | | 386 868.00 | 386 868.00 |
CF Disponibilités | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 875.00 | 2 674.00 | 2 010 201.00 | 2 012 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 167.00 | 2 364 900.00 | 5 330 267.00 | 7 695 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
CU Autres participations | 759 741.00 | | 759 741.00 | 759 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 947.00 | 895 947.00 | | 895 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 081 891.00 | 989 325.00 | | 1 081 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 960.00 | 192 566.00 | | 199 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 025.00 | 2 124 065.00 | | 2 224 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 899.00 | 768 675.00 | | 772 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 557.00 | 341 978.00 | | 318 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 004.00 | 1 674 696.00 | | 1 595 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 458.00 | 461 776.00 | | 407 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 944.00 | | 6 991.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332.00 | 5 095.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 242.00 | 3 259 204.00 | | 3 106 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 267.00 | 5 383 269.00 | | 5 330 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 171.00 | 2 351 914.00 | | 2 330 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 695 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 880 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 910 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 003 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 737 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 219.00 | 999.00 | | 8 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | 12 424.00 | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 21 088.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 36 047.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -23 623.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | 17 651.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 339.00 | 20 480 009.00 | | 21 978 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 778 379.00 | 20 287 442.00 | | 21 778 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 960.00 | 192 566.00 | | 199 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 022.00 | | | 5 587 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 944.00 | | | 1 734 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 461.00 | | | 2 971 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 618.00 | | | 880 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 611.00 | 205 763.00 | 32 148.00 | 2 188 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 378.00 | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 661.00 | 205 386.00 | 32 148.00 | 2 181 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 004.00 | 17 586.00 | | 217 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 004.00 | 1 595 004.00 | | 1 595 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
UX Autres créances clients | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 899.00 | 196 247.00 | 532 660.00 | 772 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 246.00 | | | 291 246.00 |
VP Divers | 386 868.00 | | | 386 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 458.00 | 407 458.00 | | 407 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 065.00 | 557 610.00 | 201 455.00 | 759 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 242.00 | 2 330 171.00 | 532 660.00 | 3 106 242.00 |