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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 119.00 | 4 055.00 | 103 064.00 | 107 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 648.00 | 90 497.00 | 18 151.00 | 108 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 881.00 | 273 232.00 | 10 649.00 | 283 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 367 785.00 | 152 215.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
BZ Autres créances | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 259.00 | 367 785.00 | 559 474.00 | 927 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 235 436.00 | 185 892.00 | | 235 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 835.00 | 87 544.00 | | -56 835.00 |
DL TOTAL (I) | 213 925.00 | 308 761.00 | | 213 925.00 |
DP Provisions pour risques | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 316.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | 23 356.00 | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 56 225.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 672.00 | 175 700.00 | | 259 672.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 696.00 | 256 057.00 | | 312 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 474.00 | 564 818.00 | | 559 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 052.00 | 237 181.00 | | 299 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 919.00 | | 1 249 919.00 | 1 249 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 919.00 | | 1 249 919.00 | 1 249 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 460.00 | 307.00 | | 122 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 460.00 | 307.00 | | 122 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 102.00 | -307.00 | | -116 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 272.00 | 6 224.00 | | -26 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 087.00 | 1 322 479.00 | | 1 279 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 922.00 | 1 234 935.00 | | 1 335 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 835.00 | 87 544.00 | | -56 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 964.00 | 60 219.00 | | 84 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 114.00 | | 12 886.00 | 507 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 644.00 | | 12 886.00 | 379 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 725.00 | 19 312.00 | | 348 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 418.00 | 19 312.00 | | 344 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 445.00 | 4 801.00 | 13 644.00 | 18 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UX Autres créances clients | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VC Groupe et associés | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VP Divers | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 103.00 | 280 103.00 | | 280 103.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 696.00 | 299 052.00 | 13 644.00 | 312 696.00 |