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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 65 057.00 | 57 607.00 | 122 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 646.00 | 69 761.00 | 58 885.00 | 128 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 790.00 | | 454 790.00 | 454 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 435.00 | 69 761.00 | 513 675.00 | 583 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 403.00 | 279 698.00 | | 284 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 423.00 | 29 705.00 | | 55 423.00 |
DL TOTAL (I) | 348 211.00 | 317 788.00 | | 348 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 836.00 | 27 624.00 | | 51 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 42 663.00 | | 45 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 51 601.00 | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 4 402.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 464.00 | 150 290.00 | | 165 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 675.00 | 468 078.00 | | 513 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 464.00 | 133 075.00 | | 165 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 338.00 | | 709 338.00 | 709 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 338.00 | | 709 338.00 | 709 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 727.00 | 5 719.00 | | 6 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 827.00 | 38 803.00 | | 39 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 3 312.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 3 312.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 128.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 128.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | 2 184.00 | | 9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 3 089.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 288.00 | 707 476.00 | | 729 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 865.00 | 677 771.00 | | 673 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 423.00 | 29 705.00 | | 55 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 554.00 | | 40 997.00 | 114 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 905.00 | 128 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 905.00 | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 043.00 | | 40 982.00 | 112 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 15.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 669.00 | 12 997.00 | 26 905.00 | 83 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 421.00 | 12 997.00 | 26 905.00 | 82 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |