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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 129.00 | 1 115.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 90 493.00 | 5 068.00 | 85 424.00 | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 2 956.00 | 1 123.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 956.00 | 27 233.00 | 57 722.00 | 84 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 320.00 | 35 388.00 | 177 932.00 | 213 320.00 |
BT Marchandises | 240 735.00 | 1 605.00 | 239 130.00 | 240 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 609.00 | 9 304.00 | 35 305.00 | 44 609.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 776.00 | 10 909.00 | 394 867.00 | 405 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 097.00 | 46 298.00 | 572 799.00 | 619 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -193 041.00 | -220 153.00 | | -193 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 157.00 | 27 111.00 | | -52 157.00 |
DL TOTAL (I) | -186 842.00 | -134 684.00 | | -186 842.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238.00 | 4 384.00 | | 5 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 238.00 | 4 384.00 | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 105.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 750.00 | 227 527.00 | | 587 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 997.00 | 24 119.00 | | 47 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | 61 554.00 | | 69 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 38 073.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 404.00 | 351 380.00 | | 754 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 799.00 | 221 079.00 | | 572 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 406.00 | 327 260.00 | | 706 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 034.00 | | 873 034.00 | 873 034.00 |
FG Production vendue services | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 268.00 | | 889 268.00 | 889 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 35 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 302.00 | 763 800.00 | | 931 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 459.00 | 736 689.00 | | 983 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 157.00 | 27 111.00 | | -52 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 9 357.00 | 435.00 | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 9 228.00 | 435.00 | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384.00 | 5 238.00 | 4 384.00 | 4 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 916.00 | 1 605.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 913.00 | 1 605.00 | 4 609.00 | 13 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 6 843.00 | 8 993.00 | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 750.00 | 587 750.00 | | 587 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 797.00 | 127 252.00 | 15 546.00 | 142 797.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 407.00 | 706 407.00 | | 706 407.00 |