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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 482.00 | 21 572.00 | 23 910.00 | 45 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 706.00 | 32 183.00 | 92 522.00 | 124 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BZ Autres créances | 169 592.00 | | 169 592.00 | 169 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 895.00 | 32 183.00 | 407 712.00 | 439 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 311.00 | 171 761.00 | | 170 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 4 550.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 287 015.00 | 286 311.00 | | 287 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | 41 909.00 | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 10 091.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 24 620.00 | | 60 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 25 369.00 | | 25 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 697.00 | 101 989.00 | | 120 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 712.00 | 388 299.00 | | 407 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 697.00 | 77 145.00 | | 120 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 241.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 357.00 | | 1 349.00 | 123 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | | 1 349.00 | 54 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 12 301.00 | | 19 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 12 301.00 | | 19 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UX Autres créances clients | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |