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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 129.00 | 116 042.00 | 127 087.00 | 243 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 899.00 | 118 422.00 | 240 477.00 | 358 899.00 |
060 Stock marchandises | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
072 Créances – Autres | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
110 Total général Actif | 492 033.00 | 118 422.00 | 373 611.00 | 492 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 028.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 378.00 | 637 007.00 | | 640 378.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 634.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 483.00 | 637 641.00 | | 640 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 044.00 | 367 915.00 | | 379 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 963.00 | -16 289.00 | | -7 963.00 |
242 Autres charges externes. | 89 955.00 | 85 141.00 | | 89 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 7 294.00 | | 6 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 534.00 | 94 031.00 | | 76 534.00 |
252 Charges sociales | 44 003.00 | 44 922.00 | | 44 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 081.00 | 14 582.00 | | 21 081.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 302.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 500.00 | 597 896.00 | | 609 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 983.00 | 39 745.00 | | 30 983.00 |
280 Produits financiers | 694.00 | 70.00 | | 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 449.00 | 633.00 | | 2 449.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 2 185.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 868.00 | 38 262.00 | | 31 868.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |