| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
AP Constructions | 684 240.00 | 297 480.00 | 386 760.00 | 684 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 420.00 | 361 980.00 | 411 440.00 | 773 420.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 575.00 | | 406 575.00 | 406 575.00 |
CF Disponibilités | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 528.00 | | 451 528.00 | 451 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 948.00 | 361 980.00 | 862 968.00 | 1 224 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -564 736.00 | -552 992.00 | | -564 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252.00 | -11 744.00 | | -10 252.00 |
DL TOTAL (I) | -567 488.00 | -557 236.00 | | -567 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 720.00 | 792 720.00 | | 792 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 647.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 99.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 456.00 | 1 429 739.00 | | 1 430 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 968.00 | 872 503.00 | | 862 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 231.00 | | | 794 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 048.00 | 51 788.00 | | 50 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 300.00 | 63 532.00 | | 60 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252.00 | -11 744.00 | | -10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 979.00 | 34 001.00 | | 327 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 979.00 | 34 001.00 | | 327 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 231.00 | 794 231.00 | | 794 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 456.00 | 794 231.00 | | 1 430 456.00 |