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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 980.00 | 14 845.00 | 25 134.00 | 39 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 090.00 | 53 824.00 | 18 266.00 | 72 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 294.00 | 69 673.00 | 43 621.00 | 113 294.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 454.00 | | 381 454.00 | 381 454.00 |
BZ Autres créances | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 735.00 | | 495 735.00 | 495 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 030.00 | 69 673.00 | 539 356.00 | 609 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 536.00 | 57 207.00 | | 92 536.00 |
DH Report à nouveau | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | 35 329.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 156 455.00 | 154 162.00 | | 156 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 203.00 | 34 624.00 | | 118 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 18 520.00 | | 47 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 112.00 | 109 907.00 | | 186 112.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | 15 000.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 901.00 | 178 052.00 | | 382 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 356.00 | 332 214.00 | | 539 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 623.00 | 149 890.00 | | 359 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 888.00 | | 10 676.00 | 106 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 113 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 112 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 864.00 | | 10 476.00 | 105 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 629.00 | 17 044.00 | | 52 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 239.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 16 805.00 | | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 454.00 | | | 381 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 203.00 | 94 925.00 | 20 583.00 | 118 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 801.00 | 440 801.00 | | 440 801.00 |
VW T.V.A. | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 901.00 | 359 623.00 | 20 583.00 | 382 901.00 |