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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 790.00 | 3 175.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 128.00 | 24 436.00 | 50 691.00 | 75 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 126.00 | 25 227.00 | 167 898.00 | 193 126.00 |
BT Marchandises | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | 832.00 | 6 892.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 701.00 | 832.00 | 268 868.00 | 269 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 827.00 | 26 060.00 | 436 767.00 | 462 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | -241 249.00 | -198 070.00 | | -241 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 071.00 | -43 179.00 | | -51 071.00 |
DL TOTAL (I) | -241 520.00 | -190 449.00 | | -241 520.00 |
DP Provisions pour risques | 4 980.00 | 2 679.00 | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980.00 | 2 679.00 | | 4 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 105.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 278.00 | 331 377.00 | | 507 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 460.00 | 32 874.00 | | 36 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 114 805.00 | | 75 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 26 663.00 | | 42 239.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 569.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 308.00 | 506 394.00 | | 673 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 767.00 | 318 623.00 | | 436 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 847.00 | 473 519.00 | | 636 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 042.00 | | 830 042.00 | 830 042.00 |
FG Production vendue services | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 457.00 | | 866 457.00 | 866 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | -977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 34 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 589.00 | 498 300.00 | | 883 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 659.00 | 541 478.00 | | 934 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 071.00 | -43 179.00 | | -51 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 12 854.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 854.00 | | 12 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679.00 | 4 980.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | 1 571.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 1 571.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 4 980.00 | 4 250.00 | 5 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 279.00 | 507 279.00 | | 507 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 29 603.00 | 12 319.00 | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 848.00 | 636 848.00 | | 636 848.00 |