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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 424.00 | 13 174.00 | 4 250.00 | 17 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 582.00 | 118 096.00 | 67 486.00 | 185 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 916.00 | 118 096.00 | 158 820.00 | 276 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -35 710.00 | -34 246.00 | | -35 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 705.00 | -1 465.00 | | -59 705.00 |
DL TOTAL (I) | -63 666.00 | -3 960.00 | | -63 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 100.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 42 679.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 43 035.00 | | 78 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 66 818.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 42 495.00 | 52 134.00 | | 42 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 486.00 | 230 511.00 | | 222 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 820.00 | 226 551.00 | | 158 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 486.00 | 230 511.00 | | 221 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
FM Production stockée | | | -22 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 626.00 | 7 139.00 | | 16 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 626.00 | 7 139.00 | | 31 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 4 370.00 | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | 4 370.00 | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | 2 769.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 854.00 | 328 276.00 | | 182 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 559.00 | 329 740.00 | | 242 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 705.00 | -1 465.00 | | -59 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | 7 562.00 | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 582.00 | | 6 852.00 | 184 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 185 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 122 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 147.00 | | 5 852.00 | 122 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 1 000.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 3 667.00 | 93.00 | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | 3 667.00 | 93.00 | 114 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 688.00 | 80 502.00 | 3 186.00 | 83 688.00 |
VW T.V.A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 486.00 | 221 486.00 | | 221 486.00 |