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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 109.00 | 90 316.00 | 48 793.00 | 139 109.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 965.00 | 96 921.00 | 61 044.00 | 157 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BN En cours de production de biens | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 145.00 | 13 297.00 | 1 405 848.00 | 1 419 145.00 |
BZ Autres créances | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
CF Disponibilités | 1 768 497.00 | | 1 768 497.00 | 1 768 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 764.00 | 13 297.00 | 3 485 467.00 | 3 498 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 729.00 | 110 218.00 | 3 546 511.00 | 3 656 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 200.00 | 405 700.00 | | 444 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 440.00 | 488 522.00 | | 541 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 666.00 | 1 224 226.00 | | 1 315 666.00 |
DP Provisions pour risques | 106 311.00 | 107 867.00 | | 106 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 311.00 | 107 867.00 | | 106 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 307.00 | 1 148 350.00 | | 843 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 055.00 | 435 345.00 | | 541 055.00 |
EA Autres dettes | 325 135.00 | 40 816.00 | | 325 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 225.00 | 530 122.00 | | 390 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 534.00 | 2 154 632.00 | | 2 124 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 511.00 | 3 486 725.00 | | 3 546 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 409.00 | 2 154 632.00 | | 2 100 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 089 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 089 176.00 | |
FM Production stockée | | | 19 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 3 500.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 17.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 3 482.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 18.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 986.00 | 230 814.00 | | 250 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 986.00 | 7 394 079.00 | | 7 254 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 546.00 | 6 905 558.00 | | 6 713 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 440.00 | 488 522.00 | | 541 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 043.00 | | 5 991.00 | 154 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 157 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 145 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | | 4 991.00 | 141 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 931.00 | 10 558.00 | 570.00 | 86 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | 10 558.00 | 570.00 | 86 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 866.00 | 106 311.00 | 107 866.00 | 107 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 866.00 | 106 311.00 | 107 866.00 | 107 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 311.00 | 107 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 306.00 | 843 306.00 | | 843 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 135.00 | 325 135.00 | | 325 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 224.00 | 390 224.00 | | 390 224.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 069.00 | | | 1 384 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 282.00 | 1 594 282.00 | | 1 594 282.00 |
VW T.V.A. | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 408.00 | 2 100 408.00 | | 2 100 408.00 |