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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 700.00 | | 669 700.00 | 669 700.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 811.00 | | 797 811.00 | 797 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669 700.00 | | 669 700.00 | 669 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 662 306.00 | 627 625.00 | | 662 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 151.00 | 34 681.00 | | 70 151.00 |
DK Provisions réglementées | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 774 832.00 | 704 681.00 | | 774 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 614.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 979.00 | 21 770.00 | | 22 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 811.00 | 726 451.00 | | 797 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 074.00 | 38 269.00 | | 75 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923.00 | 3 588.00 | | 4 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 151.00 | 34 681.00 | | 70 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |