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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 8 048.00 | 1 501.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 586.00 | 8 048.00 | 466 538.00 | 474 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 743.00 | 8 048.00 | 476 695.00 | 484 743.00 |
CU Autres participations | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745.00 | 1 500.00 | | 2 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 143.00 | 35 123.00 | | 33 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | -1 979.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 167 340.00 | 34 793.00 | | 167 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 727.00 | 307 580.00 | | 284 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 3 720.00 | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 1 977.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 355.00 | 313 278.00 | | 309 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 695.00 | 348 071.00 | | 476 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 627.00 | 313 278.00 | | 174 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 727.00 | | | 284 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667.00 | 16 335.00 | | 11 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715.00 | 18 315.00 | | 8 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | -1 979.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 869.00 | | 465 037.00 | 314 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 320.00 | 452 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 320.00 | 474 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 320.00 | | 452 550.00 | 305 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 414.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 414.00 | | 7 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VI Groupe et associés | 284 727.00 | 150 000.00 | 134 727.00 | 284 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 355.00 | 174 627.00 | 134 727.00 | 309 355.00 |