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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 383.00 | 885.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 416.00 | 383.00 | 143 034.00 | 143 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 364.00 | 383.00 | 234 981.00 | 235 364.00 |
CU Autres participations | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 981.00 | | | 234 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 149.00 | | 1 268.00 | 142 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 658.00 | 5 989.00 | 14 669.00 | 20 658.00 |
VI Groupe et associés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 636.00 | 132 968.00 | 14 669.00 | 147 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 180.00 | | | 9 180.00 |