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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 36 161.00 | 28 225.00 | 64 387.00 |
040 Immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 357.00 | 36 161.00 | 182 196.00 | 218 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
110 Total général Actif | 257 397.00 | 36 161.00 | 221 235.00 | 257 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 991.00 | | | 550 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 071.00 | | | 282 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -684.00 | | | -684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
252 Charges sociales | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 831.00 | | | 520 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 994.00 | | | 25 994.00 |