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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
BZ Autres créances | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 283.00 | | 532 283.00 | 532 283.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 827.00 | | 642 827.00 | 642 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 927.00 | | 967 927.00 | 967 927.00 |
CU Autres participations | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 391 493.00 | 302 787.00 | | 391 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 707.00 | 208 705.00 | | 196 707.00 |
DL TOTAL (I) | 940 201.00 | 863 493.00 | | 940 201.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 34 745.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | 144.00 | | 23 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 125.00 | 35 369.00 | | 25 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 927.00 | 900 863.00 | | 967 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 125.00 | 35 369.00 | | 25 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -647.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 229.00 | 212 618.00 | | 201 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522.00 | 3 913.00 | | 4 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 707.00 | 208 705.00 | | 196 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |