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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 432.00 | 108 742.00 | 3 690.00 | 112 432.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 812.00 | 108 742.00 | 149 070.00 | 257 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
084 Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
110 Total général Actif | 291 340.00 | 108 742.00 | 182 597.00 | 291 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 171.00 | | | 261 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 704.00 | | | 267 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
242 Autres charges externes. | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
252 Charges sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
294 Charges financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |