| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 082.00 | 512 691.00 | 14 391.00 | 527 082.00 |
AN Terrains | 120 829.00 | 38 435.00 | 82 394.00 | 120 829.00 |
AP Constructions | 250 682.00 | 113 096.00 | 137 586.00 | 250 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 472.00 | 793 299.00 | 18 173.00 | 811 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 645.00 | 2 197 824.00 | 3 684 821.00 | 5 882 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 135.00 | 3 655 346.00 | 4 173 788.00 | 7 829 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 511 254.00 | | 6 511 254.00 | 6 511 254.00 |
BN En cours de production de biens | 725 540.00 | | 725 540.00 | 725 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 315.00 | | 1 740 315.00 | 1 740 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413 791.00 | | 1 413 791.00 | 1 413 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138 120.00 | 3 898.00 | 5 134 223.00 | 5 138 120.00 |
BZ Autres créances | 837 269.00 | | 837 269.00 | 837 269.00 |
CF Disponibilités | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 659 218.00 | 3 898.00 | 16 655 320.00 | 16 659 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 488 352.00 | 3 659 244.00 | 20 829 109.00 | 24 488 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 828 178.00 | -2 723 457.00 | | -2 828 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 760.00 | -104 722.00 | | -56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 100.00 | 1 569 860.00 | | 1 513 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 408.00 | 599 833.00 | | 717 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 408.00 | 599 833.00 | | 717 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 945.00 | 149 694.00 | | 304 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314 757.00 | 9 856 833.00 | | 10 314 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 282.00 | 8 060 397.00 | | 6 708 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 894.00 | 1 373 298.00 | | 1 258 894.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | 947 547.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598 601.00 | 20 387 769.00 | | 18 598 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 109.00 | 22 557 463.00 | | 20 829 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 766 775.00 | 20 387 769.00 | | 18 766 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 945.00 | 149 694.00 | | 304 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 485 740.00 | | 22 485 740.00 | 22 485 740.00 |
FG Production vendue services | 2 160 213.00 | | 2 160 213.00 | 2 160 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 645 953.00 | | 24 645 953.00 | 24 645 953.00 |
FM Production stockée | | | -66 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 580 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 226 400.00 | | 30 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | 320 769.00 | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 699.00 | 985.00 | | 17 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 132 151.00 | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | 133 136.00 | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | 187 633.00 | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667 064.00 | 24 504 647.00 | | 24 667 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723 824.00 | 24 609 368.00 | | 24 723 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 760.00 | -104 722.00 | | -56 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 125.00 | 105 304.00 | | 100 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 917.00 | | 149 319.00 | 7 925 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 211 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 102.00 | 7 829 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 102.00 | 7 065 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 918.00 | | 14 165.00 | 537 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 495.00 | | 102 236.00 | 7 154 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 504.00 | | 32 919.00 | 233 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 545.00 | 679 263.00 | 185 462.00 | 3 161 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 149.00 | 10 543.00 | | 502 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 397.00 | 668 720.00 | 185 462.00 | 2 659 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 833.00 | 137 084.00 | 19 509.00 | 599 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 731.00 | 137 084.00 | 19 509.00 | 603 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 084.00 | 19 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 282.00 | 6 708 282.00 | | 6 708 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 906.00 | 488 906.00 | | 488 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 148.00 | 620 148.00 | | 620 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 303.00 | 157 650.00 | | 209 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 153.00 | | | 5 134 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VC Groupe et associés | 567 811.00 | | | 567 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 945.00 | 304 945.00 | | 304 945.00 |
VI Groupe et associés | 10 314 664.00 | 10 314 664.00 | | 10 314 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 877.00 | 6 132 224.00 | 31 093.00 | 6 183 877.00 |
VW T.V.A. | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 293 907.00 | 18 293 907.00 | | 18 293 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |