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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 089.00 | 16 502.00 | 587.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 005.00 | 281 003.00 | 40 001.00 | 321 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 234.00 | 297 505.00 | 73 729.00 | 371 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 542.00 | | 816 542.00 | 816 542.00 |
BZ Autres créances | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 759.00 | | 1 333 759.00 | 1 333 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 202.00 | | 2 872 202.00 | 2 872 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 436.00 | 297 505.00 | 2 945 931.00 | 3 243 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 275.00 | 54 436.00 | | 76 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 591.00 | 621 839.00 | | 599 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 865.00 | 1 006 275.00 | | 1 005 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 294.00 | 1 378 832.00 | | 820 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 056.00 | 511 692.00 | | 351 056.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 45 805.00 | | 12 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 674.00 | 1 035 537.00 | | 756 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 066.00 | 2 971 866.00 | | 1 940 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 931.00 | 3 978 140.00 | | 2 945 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 066.00 | 2 971 866.00 | | 1 940 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 046.00 | | 1 383 046.00 | 1 383 046.00 |
FG Production vendue services | 7 669 911.00 | | 7 669 911.00 | 7 669 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 957.00 | | 9 052 957.00 | 9 052 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 142 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860.00 | 20 000.00 | | 89 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 860.00 | 20 000.00 | | 89 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 8 317.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 980.00 | 18 225.00 | | 108 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 082.00 | 26 542.00 | | 109 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 222.00 | -6 542.00 | | -19 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 217.00 | 315 804.00 | | 299 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 373.00 | 11 169 129.00 | | 9 182 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 782.00 | 10 547 290.00 | | 8 582 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 591.00 | 621 839.00 | | 599 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 899.00 | | | 433 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 617.00 | | | 383 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 128.00 | 33 741.00 | 44 364.00 | 308 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | 367.00 | 849.00 | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 144.00 | 33 374.00 | 43 515.00 | 291 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 294.00 | 820 294.00 | | 820 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 674.00 | 756 674.00 | | 756 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
UX Autres créances clients | 816 542.00 | | | 816 542.00 |
VP Divers | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 056.00 | 351 056.00 | | 351 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 484.00 | 938 443.00 | 31 041.00 | 969 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 066.00 | 1 940 066.00 | | 1 940 066.00 |