| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 343.00 | 423 032.00 | 7 311.00 | 430 343.00 |
AH Fonds commercial | 15 327 469.00 | | 15 327 469.00 | 15 327 469.00 |
AN Terrains | 4 216.00 | 3 149.00 | 1 067.00 | 4 216.00 |
AP Constructions | 470 077.00 | 385 974.00 | 84 103.00 | 470 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 317.00 | 214 061.00 | 60 256.00 | 274 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 026.00 | 722 798.00 | 370 228.00 | 1 093 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | 729.00 | 13 595.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 712.00 | 1 806 239.00 | 15 888 473.00 | 17 694 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 403.00 | 37 780.00 | 348 623.00 | 386 403.00 |
BZ Autres créances | 524 548.00 | | 524 548.00 | 524 548.00 |
CF Disponibilités | 490 302.00 | | 490 302.00 | 490 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 882.00 | 37 780.00 | 1 550 102.00 | 1 587 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 594.00 | 1 844 019.00 | 17 438 575.00 | 19 282 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 500.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 401.00 | 684 241.00 | | 1 756 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 322.00 | 1 072 163.00 | | 1 309 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 259.00 | 1 761 937.00 | | 3 071 259.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 6 000.00 | | 25 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 986.00 | 277 626.00 | | 384 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 486.00 | 283 626.00 | | 410 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 894.00 | 2 533 004.00 | | 410 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 056.00 | 10 284 923.00 | | 11 601 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 804.00 | 791 061.00 | | 787 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 364.00 | 1 098 432.00 | | 1 132 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 654.00 | 17 548.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 829.00 | 14 724 968.00 | | 13 956 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 438 575.00 | 16 770 531.00 | | 17 438 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 530 493.00 | | 11 530 493.00 | 11 530 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 530 493.00 | | 11 530 493.00 | 11 530 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 185.00 | |
GE Autres charges | | | 26 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 700.00 | 26 553.00 | | 533 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 700.00 | 26 688.00 | | 533 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 17 691.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 735.00 | 51 115.00 | | 96 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 479.00 | 68 806.00 | | 99 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 221.00 | -42 118.00 | | 434 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 259.00 | 227 952.00 | | 256 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 711.00 | 601 822.00 | | 713 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 726.00 | 12 166 439.00 | | 12 128 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 404.00 | 11 094 276.00 | | 10 819 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 322.00 | 1 072 163.00 | | 1 309 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 665 230.00 | | 549 967.00 | 17 665 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 294.00 | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 485.00 | 17 694 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 757 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 191.00 | 1 865 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 756 447.00 | | 1 365.00 | 15 756 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 781.00 | | 548 262.00 | 1 789 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 506.00 | | 340.00 | 62 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 627.00 | 152 795.00 | 127 912.00 | 1 780 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 441.00 | 6 591.00 | | 416 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 690.00 | 146 204.00 | 127 912.00 | 1 307 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 626.00 | 149 185.00 | 22 325.00 | 283 626.00 |
6T Sur comptes clients | 22 606.00 | 37 780.00 | 22 606.00 | 22 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 37 780.00 | 22 606.00 | 23 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 961.00 | 186 965.00 | 44 931.00 | 306 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 965.00 | 44 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 601 056.00 | 4 448.00 | | 11 601 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 804.00 | 787 804.00 | | 787 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 437.00 | 479 437.00 | | 479 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 811.00 | 280 811.00 | | 280 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 334 672.00 | | | 334 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VC Groupe et associés | 269 014.00 | | | 269 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 365.00 | 294 026.00 | 109 339.00 | 403 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 994.00 | | | 2 070 994.00 |
VP Divers | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 596.00 | 936 272.00 | 14 324.00 | 950 596.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 956 829.00 | 2 250 883.00 | 109 339.00 | 13 956 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |