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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
AP Constructions | 32 748.00 | 10 916.00 | 21 832.00 | 32 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 155.00 | 13 076.00 | 31 079.00 | 44 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 924.00 | 1 841.00 | 3 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 272.00 | 25 976.00 | 1 380 296.00 | 1 406 272.00 |
BT Marchandises | 222 266.00 | | 222 266.00 | 222 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 432 181.00 | | 432 181.00 | 432 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 320.00 | | 713 320.00 | 713 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 592.00 | 25 976.00 | 2 093 617.00 | 2 119 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
DL TOTAL (I) | 829 324.00 | | | 829 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 627.00 | | | 994 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 292.00 | | | 1 264 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 617.00 | | | 2 093 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 276.00 | | | 376 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 627.00 | 106 610.00 | 435 843.00 | 994 627.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 344.00 | 58 874.00 | 4 470.00 | 63 344.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 292.00 | 376 276.00 | 435 843.00 | 1 264 292.00 |