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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
AN Terrains | 32 064.00 | 13 245.00 | 18 818.00 | 32 064.00 |
AP Constructions | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 065.00 | 50 405.00 | 4 660.00 | 55 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 904.00 | 58 521.00 | 383.00 | 58 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 918.00 | 168 578.00 | 153 341.00 | 321 918.00 |
BT Marchandises | 104 782.00 | 8 589.00 | 96 193.00 | 104 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 421.00 | 8 589.00 | 310 832.00 | 319 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 339.00 | 177 167.00 | 464 173.00 | 641 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 205 857.00 | 176 415.00 | | 205 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | 29 442.00 | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 262 763.00 | 248 277.00 | | 262 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526.00 | 21 040.00 | | 9 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 22 154.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 47 534.00 | | 65 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | 73 808.00 | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 4 022.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 410.00 | 168 557.00 | | 201 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 173.00 | 416 834.00 | | 464 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 410.00 | 158 645.00 | | 201 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 110.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VP Divers | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 285.00 | 76 323.00 | 962.00 | 77 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |