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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 1 098.00 | 10 127.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 242 615.00 | 131 039.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 875.00 | 195 118.00 | 63 757.00 | 258 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 660.00 | 204 221.00 | 19 438.00 | 223 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 620.00 | 646 984.00 | 231 636.00 | 878 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CF Disponibilités | 594 759.00 | | 594 759.00 | 594 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 343.00 | | 758 343.00 | 758 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 964.00 | 646 984.00 | 989 979.00 | 1 636 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 905.00 | 488 535.00 | | 531 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 123.00 | 43 370.00 | | 91 123.00 |
DL TOTAL (I) | 667 029.00 | 575 905.00 | | 667 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 917.00 | 118 420.00 | | 97 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 534.00 | 161 883.00 | | 153 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 63 647.00 | | 50 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701.00 | 8 141.00 | | 19 701.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 117.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 949.00 | 353 211.00 | | 322 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 979.00 | 929 117.00 | | 989 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 400.00 | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 10 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 831.00 | 46 553.00 | 46 400.00 | 646 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 488.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 291.00 | 46 065.00 | 46 400.00 | 642 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 918.00 | 21 610.00 | 76 308.00 | 97 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 098.00 | 126 072.00 | 2 026.00 | 128 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 950.00 | 246 642.00 | 76 308.00 | 322 950.00 |