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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 190 000.00 | 310 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 657.00 | 276 099.00 | 43 558.00 | 319 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 508.00 | 317 161.00 | 141 347.00 | 458 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BF Prêts | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 634.00 | 820 798.00 | 639 836.00 | 1 460 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
BT Marchandises | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 711.00 | | 464 711.00 | 464 711.00 |
BZ Autres créances | 286 872.00 | | 286 872.00 | 286 872.00 |
CF Disponibilités | 492 049.00 | | 492 049.00 | 492 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 375.00 | | 1 316 375.00 | 1 316 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 011.00 | 820 798.00 | 1 956 213.00 | 2 777 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 984.00 | 13 360.00 | | 11 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 925.00 | 716 061.00 | | 772 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433 488.00 | 420 321.00 | | 433 488.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 527.00 | 70 030.00 | | -21 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 370.00 | 26 533.00 | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 790.00 | 1 268 855.00 | | 1 252 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 187.00 | 514 337.00 | | 333 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 667.00 | 119 991.00 | | 108 667.00 |
EA Autres dettes | 14 523.00 | 18 385.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 423.00 | 752 072.00 | | 703 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 213.00 | 2 020 927.00 | | 1 956 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 130 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 225 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 786.00 | |
GE Autres charges | | | 453 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 275.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798.00 | 9 186.00 | | 15 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 628.00 | 9 461.00 | | 15 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 628.00 | 9 301.00 | | 15 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 420.00 | 8 016 761.00 | | 7 627 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 947.00 | 7 946 731.00 | | 7 648 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 527.00 | 70 030.00 | | -21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 994.00 | | 209 909.00 | 1 305 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 270.00 | 1 460 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 270.00 | 1 369 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 621.00 | | 209 813.00 | 1 214 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 618.00 | | 96.00 | 45 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 283.00 | 81 786.00 | 55 270.00 | 794 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 745.00 | 81 786.00 | 55 270.00 | 756 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 187.00 | 333 187.00 | | 333 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UP Prêts | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 464 711.00 | | | 464 711.00 |
VB T. V. A. | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 582.00 | 18 826.00 | 76 829.00 | 174 582.00 |
VI Groupe et associés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 870.00 | 759 543.00 | 1 327.00 | 760 870.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 423.00 | 547 667.00 | 76 829.00 | 703 423.00 |