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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 364.00 | 1 799.00 | 3 565.00 | 5 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
084 Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
110 Total général Actif | 111 830.00 | 1 799.00 | 110 031.00 | 111 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
222 Production stockée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |