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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AP Constructions | 1 582 141.00 | 689 494.00 | 892 647.00 | 1 582 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 27 000.00 | 70 000.00 | 97 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 926.00 | 716 494.00 | 1 036 432.00 | 1 752 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 592.00 | | 404 592.00 | 404 592.00 |
CF Disponibilités | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 370.00 | | 428 370.00 | 428 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 296.00 | 716 494.00 | 1 464 802.00 | 2 181 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 799.00 | | | 915 799.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -213 257.00 | | | -213 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 719 511.00 | | | 719 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 733.00 | | | 718 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 291.00 | | | 745 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 802.00 | | | 1 464 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 926.00 | | 70 000.00 | 1 682 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 646.00 | | 70 000.00 | 1 662 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 033.00 | 122 461.00 | | 594 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 033.00 | 122 461.00 | | 594 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 733.00 | 73 696.00 | 356 458.00 | 718 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 291.00 | 100 254.00 | 356 458.00 | 745 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 438.00 | | | 19 438.00 |