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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 11 151.00 | 3 417.00 | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 70 647.00 | 173.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 770.00 | 211 062.00 | 60 708.00 | 271 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 718.00 | 292 859.00 | 292 859.00 | 585 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 818.00 | -37 818.00 | |
BT Marchandises | 470 374.00 | | 470 374.00 | 470 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 797.00 | 56 107.00 | 443 690.00 | 499 797.00 |
BZ Autres créances | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CF Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 240.00 | 93 924.00 | 1 005 316.00 | 1 099 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 958.00 | 386 784.00 | 1 298 175.00 | 1 684 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 799.00 | 63 553.00 | | 59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 202.00 | 46 246.00 | | 56 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 947.00 | 5 607.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 755 948.00 | 726 406.00 | | 755 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | 27 287.00 | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 926.00 | 272 356.00 | | 390 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 859.00 | 142 365.00 | | 134 859.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 807.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 227.00 | 443 839.00 | | 542 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 175.00 | 1 170 246.00 | | 1 298 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 117.00 | 429 533.00 | | 541 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 546.00 | | 4 926 546.00 | 4 926 546.00 |
FG Production vendue services | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 685.00 | | 4 939 685.00 | 4 939 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 899.00 | 3 333.00 | | 18 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 899.00 | 3 333.00 | | 18 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 899.00 | 3 333.00 | | 18 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 15 536.00 | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 092.00 | 4 776 034.00 | | 4 972 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 890.00 | 4 729 787.00 | | 4 915 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 202.00 | 46 246.00 | | 56 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 350.00 | | 57 586.00 | 550 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 585 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 217.00 | 342 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 156.00 | | 1 614.00 | 203 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 441.00 | | 35 366.00 | 329 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 753.00 | | 20 605.00 | 17 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 551.00 | 36 525.00 | 22 217.00 | 278 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 3 687.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 087.00 | 32 839.00 | 22 217.00 | 271 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 2 182.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 820.00 | 6 763.00 | 4 477.00 | 53 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 820.00 | 6 763.00 | 6 659.00 | 93 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 820.00 | 6 763.00 | 6 659.00 | 93 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 358.00 | 33 981.00 | | 38 358.00 |
UX Autres créances clients | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 306.00 | 13 197.00 | 1 110.00 | 14 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 223.00 | 623 846.00 | 4 377.00 | 628 223.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 227.00 | 541 117.00 | 1 110.00 | 542 227.00 |