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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 209 542.00 | 165 480.00 | 44 061.00 | 209 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 752.00 | 254 608.00 | 2 144.00 | 256 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 35 370.00 | 1 677.00 | 37 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 185.00 | 462 540.00 | 48 645.00 | 511 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BN En cours de production de biens | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 284.00 | 1 094.00 | 100 189.00 | 101 284.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 689.00 | 1 094.00 | 313 594.00 | 314 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 874.00 | 463 634.00 | 362 240.00 | 825 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 271.00 | -165 139.00 | | -126 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 38 868.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 111.00 | -16 271.00 | | 22 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 712.00 | 32 055.00 | | 26 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | 118 101.00 | | 106 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 533.00 | 120 011.00 | | 116 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 580.00 | 90 472.00 | | 85 580.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 128.00 | 360 640.00 | | 340 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 240.00 | 344 369.00 | | 362 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 767.00 | 142 151.00 | | 160 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 405.00 | 10 221.00 | 584 626.00 | 574 405.00 |
FG Production vendue services | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 981.00 | 10 221.00 | 588 202.00 | 577 981.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 2 909.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 2 909.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 554.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 554.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 2 355.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 827.00 | 558 776.00 | | 588 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 444.00 | 519 907.00 | | 550 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | 38 868.00 | | 38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 541.00 | | 3 703.00 | 508 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 511 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 503 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 698.00 | | 3 703.00 | 500 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 240.00 | 5 358.00 | 1 059.00 | 458 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 159.00 | 5 358.00 | 1 059.00 | 451 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 533.00 | 62 537.00 | 53 995.00 | 116 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 5 402.00 | 21 310.00 | 26 712.00 |
VI Groupe et associés | 106 981.00 | 9 981.00 | 97 000.00 | 106 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 12 838.00 | 7 054.00 | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 128.00 | 160 767.00 | 179 361.00 | 340 128.00 |