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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 72 059.00 | 26 763.00 | 45 296.00 | 72 059.00 |
AP Constructions | 90 683.00 | 54 410.00 | 36 273.00 | 90 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 325.00 | 89 072.00 | 20 253.00 | 109 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 458.00 | 381 577.00 | 75 881.00 | 457 458.00 |
AX Avances et acomptes | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 996.00 | 552 307.00 | 251 690.00 | 803 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BN En cours de production de biens | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 547.00 | | 446 547.00 | 446 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 543.00 | 552 307.00 | 698 236.00 | 1 250 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 388 965.00 | 363 120.00 | | 388 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 25 846.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 410 249.00 | 404 393.00 | | 410 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074.00 | 57 940.00 | | 25 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 4 789.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 167 390.00 | | 140 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 846.00 | 143 675.00 | | 117 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 988.00 | 373 793.00 | | 287 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 236.00 | 778 186.00 | | 698 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 442.00 | | | 794 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 118.00 | | | 791 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 264.00 | 49 042.00 | | 503 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 779.00 | 49 042.00 | | 502 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 20 975.00 | 4 099.00 | 25 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VP Divers | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 787.00 | 163 948.00 | 2 839.00 | 166 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 988.00 | 283 889.00 | 4 099.00 | 287 988.00 |