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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 36 840.00 | 546.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 188.00 | 42 636.00 | 115 552.00 | 158 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 401.00 | 37 908.00 | 364 494.00 | 402 401.00 |
BZ Autres créances | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
CF Disponibilités | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 409.00 | 37 908.00 | 656 502.00 | 694 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 598.00 | 80 544.00 | 772 054.00 | 852 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 116 553.00 | 112 308.00 | | 116 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 4 245.00 | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 316 924.00 | 292 553.00 | | 316 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 866.00 | 240 869.00 | | 210 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 848.00 | 130 552.00 | | 152 848.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 84 363.00 | | 23 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | 69 518.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 130.00 | 525 301.00 | | 455 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 054.00 | 817 855.00 | | 772 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 130.00 | 525 301.00 | | 455 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 653.00 | 507 638.00 | | 510 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 283.00 | 503 393.00 | | 486 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 371.00 | 4 245.00 | | 24 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 158 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 580.00 | 361.00 | 305.00 | 42 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 361.00 | 305.00 | 36 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 859.00 | 9 921.00 | 11 872.00 | 39 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 859.00 | 9 921.00 | 11 872.00 | 39 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 859.00 | 9 921.00 | 11 872.00 | 39 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | 11 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 728.00 | | | 349 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VB T. V. A. | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 293.00 | 491 293.00 | | 491 293.00 |
VW T.V.A. | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 130.00 | 455 130.00 | | 455 130.00 |