| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 5 859.00 | 595.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 598.00 | 284 656.00 | 72 941.00 | 357 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 173.00 | 426 449.00 | 129 724.00 | 556 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 161.00 | 716 964.00 | 220 196.00 | 937 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BT Marchandises | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CF Disponibilités | 464 898.00 | | 464 898.00 | 464 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 176.00 | | 623 176.00 | 623 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 336.00 | 716 964.00 | 843 372.00 | 1 560 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 440.00 | 46 992.00 | | 78 440.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 391 837.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 865.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 365.00 | 78 203.00 | | 41 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 102.00 | 48.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 537 364.00 | 539 945.00 | | 537 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 135.00 | 64 209.00 | | 130 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | 7 159.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 54 206.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 475.00 | 114 864.00 | | 97 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 008.00 | 240 438.00 | | 306 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 372.00 | 780 382.00 | | 843 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 910.00 | | 154 635.00 | 850 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 384.00 | 937 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 907.00 | 913 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 315.00 | | 154 363.00 | 827 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | 272.00 | 8 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 812.00 | 53 450.00 | 60 298.00 | 723 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 2 946.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 898.00 | 50 505.00 | 60 298.00 | 720 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 135.00 | 42 840.00 | 87 295.00 | 130 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VP Divers | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 172.00 | 89 200.00 | 7 972.00 | 97 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 007.00 | 218 712.00 | 87 295.00 | 306 007.00 |