| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 3 861.00 | 193.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 323.00 | 26 731.00 | 592.00 | 27 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 43 787.00 | 29 088.00 | 72 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 014.00 | 80 534.00 | 31 480.00 | 112 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BP En cours de production de services | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 343.00 | 5 769.00 | 399 574.00 | 405 343.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 093.00 | 5 769.00 | 552 324.00 | 558 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 107.00 | 86 303.00 | 583 804.00 | 670 107.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 519.00 | 40 354.00 | | 38 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | 18 165.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 74 348.00 | 66 903.00 | | 74 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 72 434.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 074.00 | 5 979.00 | | 110 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 587.00 | 99 971.00 | | 60 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 522.00 | 129 360.00 | | 183 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 471.00 | 71 917.00 | | 75 471.00 |
EA Autres dettes | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 456.00 | 379 662.00 | | 509 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 804.00 | 446 565.00 | | 583 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 869.00 | 275 191.00 | | 448 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 098.00 | 58 399.00 | | 26 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 968.00 | | 806 968.00 | 806 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 968.00 | | 806 968.00 | 806 968.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 1 751.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 7 946.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 7 946.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -6 195.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 265.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 688.00 | 741 715.00 | | 823 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 243.00 | 723 550.00 | | 796 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | 18 165.00 | | 27 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 195.00 | | 30 319.00 | 97 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 112 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 104 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | | 30 311.00 | 89 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 8.00 | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 057.00 | 11 857.00 | 14 381.00 | 83 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | 11 857.00 | 14 381.00 | 76 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 393 307.00 | | | 393 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VI Groupe et associés | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VP Divers | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 329.00 | 463 896.00 | 433.00 | 464 329.00 |
VW T.V.A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 869.00 | 448 869.00 | | 448 869.00 |