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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 035.00 | 18 076.00 | 53 958.00 | 72 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 432.00 | 35 875.00 | 556.00 | 36 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 841.00 | 53 952.00 | 205 890.00 | 259 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 880.00 | 12 241.00 | 40 639.00 | 52 880.00 |
BZ Autres créances | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CF Disponibilités | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 771.00 | 12 241.00 | 714 530.00 | 726 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 612.00 | 66 192.00 | 920 420.00 | 986 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 45 000.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 118 922.00 | 118 851.00 | | 118 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 894.00 | 31 671.00 | | 68 894.00 |
DL TOTAL (I) | 307 315.00 | 200 022.00 | | 307 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 297.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 004.00 | 354 371.00 | | 380 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 447.00 | 72 763.00 | | 84 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 069.00 | 67 485.00 | | 132 069.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 3 679.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 105.00 | 498 594.00 | | 613 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 420.00 | 698 616.00 | | 920 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 105.00 | 498 594.00 | | 613 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 165.00 | 10 339.00 | 542 504.00 | 532 165.00 |
FD Production vendue biens | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
FG Production vendue services | 494 356.00 | 57 315.00 | 551 671.00 | 494 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 892.00 | 67 654.00 | 1 110 546.00 | 1 042 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 26 014.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 217.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | 6 808.00 | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 7 025.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | 18 989.00 | | -8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 5 297.00 | | 21 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 659.00 | 644 535.00 | | 1 127 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 766.00 | 612 864.00 | | 1 058 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 894.00 | 31 671.00 | | 68 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 6 457.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 428.00 | | 69 414.00 | 202 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 265 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 114 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 56 377.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | | 9 508.00 | 110 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 452.00 | 15 506.00 | 6.00 | 38 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 452.00 | 15 506.00 | 6.00 | 38 452.00 |