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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 491 195.00 | 429 331.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 685.00 | 466 216.00 | 18 469.00 | 484 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 221.00 | 443 417.00 | 218 804.00 | 662 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 024.00 | 1 405 828.00 | 674 196.00 | 2 080 024.00 |
BN En cours de production de biens | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BT Marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 162.00 | 68 269.00 | 910 894.00 | 979 162.00 |
BZ Autres créances | 1 206 554.00 | | 1 206 554.00 | 1 206 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 044.00 | 68 269.00 | 2 514 775.00 | 2 583 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 068.00 | 1 474 097.00 | 3 188 971.00 | 4 663 068.00 |
CU Autres participations | 12 592.00 | 5 000.00 | 7 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 312 620.00 | | | 312 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 299.00 | | | 1 262 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DK Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 129.00 | | | 1 857 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 711.00 | | | 434 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
EA Autres dettes | 378 331.00 | | | 378 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 843.00 | | | 1 331 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 971.00 | | | 3 188 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 010.00 | | | 911 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 139.00 | | 180 022.00 | 1 956 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 137.00 | 2 080 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 137.00 | 1 146 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 526.00 | | | 920 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 021.00 | | 180 022.00 | 1 023 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 168.00 | 367 835.00 | 230 174.00 | 1 263 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 862.00 | 122 667.00 | 61 333.00 | 429 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 306.00 | 245 168.00 | 168 841.00 | 833 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
6T Sur comptes clients | 46 969.00 | 21 299.00 | | 46 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 969.00 | 21 299.00 | | 51 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 553.00 | 21 299.00 | | 94 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 711.00 | 434 711.00 | | 434 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 331.00 | 378 331.00 | | 378 331.00 |
UX Autres créances clients | 897 513.00 | | | 897 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 832.00 | | 115 072.00 | 420 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 401.00 | | | 1 160 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 422.00 | 2 207 422.00 | | 2 207 422.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 843.00 | 911 010.00 | 115 072.00 | 1 331 843.00 |