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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 451 293.00 | 450 536.00 | 757.00 | 451 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 520.00 | 193 547.00 | 11 973.00 | 205 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 194.00 | 85 607.00 | 41 586.00 | 127 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 965.00 | 732 360.00 | 60 605.00 | 792 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 192.00 | | 247 192.00 | 247 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 739.00 | 2 984.00 | 317 755.00 | 320 739.00 |
BZ Autres créances | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CF Disponibilités | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 040.00 | 2 984.00 | 965 056.00 | 968 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 005.00 | 735 344.00 | 1 025 661.00 | 1 761 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
DH Report à nouveau | -72 798.00 | -100 382.00 | | -72 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 307.00 | 27 584.00 | | 169 307.00 |
DL TOTAL (I) | 588 849.00 | 419 542.00 | | 588 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 274.00 | 44 461.00 | | 17 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 526.00 | 166 256.00 | | 183 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 934.00 | 258 221.00 | | 229 934.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 812.00 | 478 855.00 | | 436 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 661.00 | 898 397.00 | | 1 025 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 838.00 | 462 010.00 | | 429 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 577.00 | | 13 388.00 | 779 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 618.00 | | 13 388.00 | 774 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 059.00 | 34 301.00 | | 698 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 390.00 | 34 301.00 | | 695 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | | 7 502.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | | 7 502.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | | 7 502.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | 16 260.00 | 911.00 | 17 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VP Divers | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 393.00 | 445 393.00 | | 445 393.00 |
VW T.V.A. | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 812.00 | 429 838.00 | 6 973.00 | 436 812.00 |