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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 7 307.00 | 1 478.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 353.00 | 370 022.00 | 23 331.00 | 393 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 099.00 | 84 108.00 | 48 991.00 | 133 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 236.00 | 461 438.00 | 75 799.00 | 537 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 012.00 | 2 408.00 | 229 605.00 | 232 012.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 379 710.00 | | 379 710.00 | 379 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 722.00 | 2 408.00 | 621 314.00 | 623 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 958.00 | 463 845.00 | 697 113.00 | 1 160 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 300.00 | 125 963.00 | | 136 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 942.00 | 30 337.00 | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | 349 182.00 | 293 240.00 | | 349 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 759.00 | 254 739.00 | | 256 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 15 563.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 250.00 | 39 125.00 | | 69 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 931.00 | 309 427.00 | | 347 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 113.00 | 602 668.00 | | 697 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 931.00 | 309 427.00 | | 347 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
FG Production vendue services | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 926.00 | | 335 926.00 | 335 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | 259.00 | | 1 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 164.00 | 38 226.00 | | 39 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 179.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 179.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -179.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 6 535.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 232.00 | 320 689.00 | | 337 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 291.00 | 290 351.00 | | 281 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 942.00 | 30 337.00 | | 55 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 331.00 | | 6 905.00 | 530 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | 1 490.00 | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 036.00 | | 5 415.00 | 521 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 803.00 | 26 635.00 | | 434 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 12.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 508.00 | 26 622.00 | | 427 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 6 240.00 | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 051.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 44 554.00 | 44 017.00 | | 44 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 159.00 | 4 033.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 330.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 7 570.00 | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 185.00 | 61 248.00 | | 67 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 910.00 | 9 287.00 | | 12 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 861.00 | 52 101.00 | | 52 861.00 |