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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 584.00 | 402 318.00 | 48 266.00 | 450 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 972.00 | 448 005.00 | 48 967.00 | 496 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 694.00 | 808.00 | 635 886.00 | 636 694.00 |
BZ Autres créances | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
CF Disponibilités | 475 143.00 | | 475 143.00 | 475 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 271.00 | 808.00 | 1 296 463.00 | 1 297 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 243.00 | 448 813.00 | 1 345 430.00 | 1 794 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 324.00 | 297 405.00 | | 298 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 479.00 | 161 918.00 | | 226 479.00 |
DL TOTAL (I) | 533 188.00 | 467 709.00 | | 533 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 415.00 | 232 018.00 | | 72 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 701.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 652.00 | 11 068.00 | | 65 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 292.00 | 237 078.00 | | 422 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 636.00 | 203 626.00 | | 251 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 242.00 | 684 490.00 | | 812 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 430.00 | 1 152 199.00 | | 1 345 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 072 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 485.00 | 162 000.00 | | 108 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 556.00 | 38 135.00 | | 19 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 929.00 | 123 866.00 | | 88 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 625.00 | 62 006.00 | | 91 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 775.00 | 3 048 425.00 | | 3 278 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 296.00 | 2 886 508.00 | | 3 052 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 479.00 | 161 918.00 | | 226 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 011.00 | 92 008.00 | 126 014.00 | 482 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 011.00 | 92 008.00 | 126 014.00 | 482 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 292.00 | 422 292.00 | | 422 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 530.00 | 814 997.00 | 533.00 | 815 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 242.00 | 812 241.00 | | 812 242.00 |