| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 128 080.00 | 87 828.00 | 40 252.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 372.00 | 139 437.00 | 50 934.00 | 190 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 442.00 | 752 164.00 | 155 278.00 | 907 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 882.00 | 980 859.00 | 341 023.00 | 1 321 882.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 345 631.00 | 7 068.00 | 338 563.00 | 345 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 918.00 | 28 579.00 | 494 339.00 | 522 918.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 559.00 | 35 647.00 | 1 466 912.00 | 1 502 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 441.00 | 1 016 506.00 | 1 807 935.00 | 2 824 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 741.00 | 344 826.00 | | 368 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | 73 915.00 | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 668 343.00 | 638 741.00 | | 668 343.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 222.00 | 191 705.00 | | 127 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 425.00 | 162 518.00 | | 154 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 882.00 | 581 068.00 | | 763 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 537.00 | 67 348.00 | | 87 537.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 592.00 | 1 002 639.00 | | 1 134 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 935.00 | 1 641 380.00 | | 1 807 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 614.00 | 874 356.00 | | 1 059 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 410.00 | | 10 113 410.00 | 10 113 410.00 |
FG Production vendue services | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 317.00 | | 10 153 317.00 | 10 153 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 016 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | 11 314.00 | | 18 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 604.00 | 118 004.00 | | 119 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 514.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 969.00 | 514.00 | | 15 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 888.00 | 476.00 | | 15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 25 643.00 | | 32 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 642.00 | 8 667 975.00 | | 10 194 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 040.00 | 8 594 060.00 | | 10 115 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 602.00 | 73 915.00 | | 79 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 274.00 | | 31 190.00 | 1 361 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 582.00 | 1 321 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 582.00 | 1 225 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 286.00 | | 31 190.00 | 1 265 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 846.00 | 73 595.00 | 70 582.00 | 977 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 416.00 | 73 595.00 | 70 582.00 | 976 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 156.00 | | 6 088.00 | 13 156.00 |
6T Sur comptes clients | 16 088.00 | 12 491.00 | | 16 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 244.00 | 12 491.00 | 6 088.00 | 29 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 244.00 | 17 491.00 | 6 088.00 | 29 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 491.00 | 6 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 882.00 | 763 882.00 | | 763 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 222.00 | 52 243.00 | 74 978.00 | 127 222.00 |
VI Groupe et associés | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
VP Divers | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 872.00 | 565 313.00 | 2 559.00 | 567 872.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 592.00 | 1 059 614.00 | 74 978.00 | 1 134 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 4 115.00 | | 9 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 211.00 | 18 027.00 | | 19 211.00 |
ST Autres comptes | 263 354.00 | 262 774.00 | | 263 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 124.00 | 13 089.00 | | 13 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 200.00 | 27 465.00 | | 33 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 206.00 | 11 689.00 | | 13 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 081.00 | 15 804.00 | | 23 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 031 960.00 | 1 724 053.00 | | 2 031 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857 478.00 | 1 571 518.00 | | 1 857 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 889.00 | 321 355.00 | | 328 889.00 |