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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AP Constructions | 56 672.00 | 3 697.00 | 52 975.00 | 56 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 632.00 | 1 324 632.00 | 739 001.00 | 2 063 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 306.00 | 410 880.00 | 136 426.00 | 547 306.00 |
AX Avances et acomptes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 479.00 | 1 740 119.00 | 1 167 360.00 | 2 907 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 819 783.00 | | 819 783.00 | 819 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 695.00 | | 1 198 695.00 | 1 198 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 174.00 | 1 740 119.00 | 2 366 055.00 | 4 106 174.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 421 666.00 | 421 466.00 | | 421 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 563.00 | 146 044.00 | | 165 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 051.00 | 188 152.00 | | 157 051.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 912.00 | 911 926.00 | | 898 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 659.00 | 1 015 656.00 | | 847 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 67 288.00 | | 50 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 456.00 | 176 780.00 | | 214 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | 12 460.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 346 052.00 | 2 614.00 | | 346 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 143.00 | 1 513 643.00 | | 1 467 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 055.00 | 2 425 569.00 | | 2 366 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 297.00 | 750 398.00 | | 877 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 399.00 | | 82 620.00 | 3 337 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 541.00 | 2 907 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 541.00 | 2 671 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 410.00 | | 82 620.00 | 3 101 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 133.00 | 254 591.00 | 441 605.00 | 1 927 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 223.00 | 254 591.00 | 441 605.00 | 1 926 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 807.00 | 256 960.00 | 528 300.00 | 846 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 058.00 | 341 005.00 | 11 052.00 | 352 058.00 |
VW T.V.A. | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 143.00 | 877 297.00 | 528 300.00 | 1 467 143.00 |