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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 575.00 | 63 322.00 | 253.00 | 63 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 59 672.00 | 37 119.00 | 22 553.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 514.00 | 161 591.00 | 86 923.00 | 248 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 397.00 | 262 032.00 | 451 365.00 | 713 397.00 |
BP En cours de production de services | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 487.00 | 13 681.00 | 602 806.00 | 616 487.00 |
BZ Autres créances | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 765 934.00 | | 765 934.00 | 765 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 964.00 | 13 681.00 | 1 593 283.00 | 1 606 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 361.00 | 275 713.00 | 2 044 649.00 | 2 320 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 892 710.00 | 815 122.00 | | 892 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 342.00 | 253 087.00 | | 264 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 052.00 | 1 178 210.00 | | 1 267 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 339.00 | 46 678.00 | | 24 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | 16 227.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 23 292.00 | | 36 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 818.00 | 386 273.00 | | 431 818.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 7 966.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 889.00 | 221 060.00 | | 251 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 597.00 | 701 495.00 | | 777 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 649.00 | 1 879 704.00 | | 2 044 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 773.00 | 677 176.00 | | 767 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 060.00 | | 2 353 060.00 | 2 353 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 060.00 | | 2 353 060.00 | 2 353 060.00 |
FM Production stockée | | | -10 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 71 296.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 049.00 | 2 196 226.00 | | 2 363 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 707.00 | 1 943 139.00 | | 2 098 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 342.00 | 253 087.00 | | 264 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 078.00 | | 20 803.00 | 701 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 713 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 308 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 503.00 | | 1 816.00 | 397 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 682.00 | | 18 987.00 | 297 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 943.00 | 45 471.00 | 8 382.00 | 224 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 492.00 | 6 830.00 | | 56 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 451.00 | 38 641.00 | 8 382.00 | 168 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 847.00 | 678.00 | 12 844.00 | 25 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 847.00 | 678.00 | 12 844.00 | 25 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 847.00 | 678.00 | 12 844.00 | 25 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 12 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 889.00 | 251 889.00 | | 251 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 600 110.00 | | | 600 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319.00 | 14 495.00 | 9 824.00 | 24 319.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 306.00 | 704 472.00 | 3 833.00 | 708 306.00 |
VW T.V.A. | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 597.00 | 767 773.00 | 9 824.00 | 777 597.00 |