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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 544.00 | 96 717.00 | 5 827.00 | 102 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 417.00 | 98 674.00 | 88 742.00 | 187 417.00 |
BT Marchandises | 17 937.00 | 298.00 | 17 639.00 | 17 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 951.00 | 13 450.00 | 589 500.00 | 602 951.00 |
BZ Autres créances | 216 272.00 | | 216 272.00 | 216 272.00 |
CF Disponibilités | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 959.00 | 13 748.00 | 950 211.00 | 963 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 376.00 | 112 422.00 | 1 038 954.00 | 1 151 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 50 000.00 | | 71 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 875.00 | 65 082.00 | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 793.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 313 931.00 | 120 875.00 | | 313 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 032.00 | 55 501.00 | | 146 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 61 035.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 4 304.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 536.00 | 194 159.00 | | 450 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 897.00 | 36 896.00 | | 120 897.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 178.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 023.00 | 352 073.00 | | 725 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 954.00 | 472 948.00 | | 1 038 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 803.00 | 352 064.00 | | 603 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 796.00 | | 54 289.00 | 133 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 187 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 102 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | 52 625.00 | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 806.00 | | 1 407.00 | 101 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | 258.00 | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 489.00 | 2 340.00 | 155.00 | 96 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 2 340.00 | 155.00 | 94 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 539.00 | | 4 241.00 | 4 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | 13 600.00 | 2 343.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 13 600.00 | 6 584.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 13 600.00 | 6 584.00 | 6 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 536.00 | 450 536.00 | | 450 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 585 591.00 | | | 585 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 032.00 | 24 812.00 | 89 316.00 | 146 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 990.00 | 821 763.00 | 17 227.00 | 838 990.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 817.00 | 602 597.00 | 89 316.00 | 723 817.00 |