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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 24 586.00 | 10 978.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 323.00 | 51 937.00 | 59 386.00 | 111 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 518.00 | 77 324.00 | 123 194.00 | 200 518.00 |
BT Marchandises | 255 615.00 | 6 813.00 | 248 802.00 | 255 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 711.00 | 6 813.00 | 490 898.00 | 497 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 229.00 | 84 137.00 | 614 092.00 | 698 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 641.00 | 162 556.00 | | 207 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 60 085.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 421 603.00 | 387 641.00 | | 421 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | 25 442.00 | | 15 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 046.00 | 91 239.00 | | 124 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 49 021.00 | | 47 630.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 654.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 489.00 | 166 355.00 | | 192 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 092.00 | 553 996.00 | | 614 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 114.00 | 151 639.00 | | 188 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 327.00 | | 7 046.00 | 195 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 200 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 146 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 595.00 | | 3 146.00 | 145 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 3 900.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 201.00 | 20 723.00 | 1 600.00 | 58 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | 20 723.00 | 1 600.00 | 57 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 458.00 | 6 813.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 6 813.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 6 813.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 10 341.00 | 4 375.00 | 14 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 153.00 | 184 778.00 | 4 375.00 | 189 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 10 895.00 | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 4 372.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 52 673.00 | 54 076.00 | | 52 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 955.00 | 35 190.00 | | 36 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | 310.00 | | 1 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990.00 | 614.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | 10 895.00 | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 108.00 | 186 863.00 | | 194 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 636.00 | 126 173.00 | | 146 636.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 254.00 | 94 562.00 | | 96 254.00 |