| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 10 206.00 | 3 804.00 | 14 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 693.00 | 13 979.00 | 284 714.00 | 298 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 179.00 | 1 228.00 | 262 951.00 | 264 179.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 561.00 | 1 228.00 | 577 333.00 | 578 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 254.00 | 15 207.00 | 862 047.00 | 877 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 383.00 | 260 796.00 | | 263 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 52 588.00 | | 32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 465 764.00 | 357 384.00 | | 465 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 241.00 | 99 581.00 | | 70 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 314.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | 215 084.00 | | 154 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 973.00 | 33 593.00 | | 135 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 728.00 | 14 500.00 | | 33 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 283.00 | 363 252.00 | | 396 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 047.00 | 720 636.00 | | 862 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 241.00 | 30 469.00 | 39 772.00 | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 789.00 | 313 609.00 | 13 180.00 | 326 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 283.00 | 356 511.00 | 39 772.00 | 396 283.00 |