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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
AH Fonds commercial | 683 991.00 | | 683 991.00 | 683 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 921.00 | 194 400.00 | 126 521.00 | 320 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 507.00 | 216 529.00 | 829 978.00 | 1 046 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 728.00 | 191 229.00 | 886 499.00 | 1 077 728.00 |
BZ Autres créances | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 736.00 | 1 895.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 446 640.00 | | 446 640.00 | 446 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 483.00 | 194 965.00 | 1 480 518.00 | 1 675 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 990.00 | 411 494.00 | 2 310 496.00 | 2 721 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 100.00 | 200 000.00 | | 154 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 025.00 | 304 447.00 | | 84 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 213.00 | 39 708.00 | | 72 213.00 |
DL TOTAL (I) | 453 227.00 | 564 155.00 | | 453 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 593.00 | 199 020.00 | | 762 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 110.00 | 270 045.00 | | 233 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 760.00 | 166 701.00 | | 136 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 217.00 | 369 141.00 | | 393 217.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 4 890.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 443.00 | 157 845.00 | | 321 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 269.00 | 1 167 643.00 | | 1 857 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 496.00 | 1 731 798.00 | | 2 310 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 790.00 | 1 024 336.00 | | 1 210 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 413.00 | 899.00 | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 248.00 | 34 671.00 | 66 390.00 | 248 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 967.00 | 2 584.00 | 33 423.00 | 52 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 281.00 | 32 087.00 | 32 967.00 | 195 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 728.00 | | | 1 077 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 181.00 | 110 702.00 | 386 529.00 | 757 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
VP Divers | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 445.00 | 1 213 080.00 | 17 365.00 | 1 230 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 935.00 | 1 201 457.00 | 386 529.00 | 1 847 935.00 |