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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 218.00 | 1 140.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 119 814.00 | 48 781.00 | 71 033.00 | 119 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 531.00 | 232 660.00 | 42 872.00 | 275 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 793.00 | 130 490.00 | 78 302.00 | 208 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 982.00 | 413 149.00 | 448 833.00 | 861 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 231.00 | | 322 231.00 | 322 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BZ Autres créances | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CF Disponibilités | 386 382.00 | | 386 382.00 | 386 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 616.00 | | 1 106 616.00 | 1 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 598.00 | 413 149.00 | 1 555 449.00 | 1 968 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | 710 959.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 067.00 | 3 086.00 | | 79 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 975.00 | 14 946.00 | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 982 957.00 | 906 861.00 | | 982 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 038.00 | 22 981.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 036.00 | 360 814.00 | | 381 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 432.00 | 108 777.00 | | 172 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 070.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 492.00 | 494 642.00 | | 572 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 449.00 | 1 401 504.00 | | 1 555 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 639.00 | 479 707.00 | | 565 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 311.00 | 1 267 158.00 | 1 985 469.00 | 718 311.00 |
FG Production vendue services | 64 718.00 | 6 753.00 | 71 471.00 | 64 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 028.00 | 1 273 912.00 | 2 056 940.00 | 783 028.00 |
FM Production stockée | | | 14 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 971.00 | 3 848.00 | | 2 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 3 849.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 147.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | 45.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 192.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 3 657.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 913.00 | 1 852 640.00 | | 2 075 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 846.00 | 1 849 554.00 | | 1 996 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 067.00 | 3 086.00 | | 79 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 885.00 | 106 043.00 | | 68 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 441.00 | | 10 058.00 | 870 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 518.00 | 861 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 518.00 | 616 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 934.00 | | 1 224.00 | 233 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 102.00 | | 8 749.00 | 626 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 85.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 455.00 | 33 370.00 | 13 676.00 | 393 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 84.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 321.00 | 33 286.00 | 13 676.00 | 392 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 036.00 | 381 036.00 | | 381 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 935.00 | 8 082.00 | 6 853.00 | 14 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VP Divers | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 492.00 | 565 639.00 | 6 853.00 | 572 492.00 |