| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 35 397.00 | 6 847.00 | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 15 069.00 | 12 455.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 251 981.00 | 17 935.00 | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 329 428.00 | 116 041.00 | 445 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 352.00 | | 261 352.00 | 261 352.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 342 104.00 | | 342 104.00 | 342 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 661.00 | | 635 661.00 | 635 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 130.00 | 329 428.00 | 751 702.00 | 1 081 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 166 005.00 | 160 793.00 | | 166 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 509.00 | 78 852.00 | | 79 509.00 |
DK Provisions réglementées | 286 923.00 | 240 876.00 | | 286 923.00 |
DL TOTAL (I) | 593 857.00 | 541 941.00 | | 593 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 088.00 | 72 759.00 | | 73 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 54 039.00 | | 26 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 74 125.00 | | 58 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 845.00 | 200 923.00 | | 157 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 702.00 | 742 864.00 | | 751 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 392 640.00 | | 392 640.00 | 392 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 807.00 | | 393 807.00 | 393 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 047.00 | -46 274.00 | | -46 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 755.00 | 39 426.00 | | 39 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 307.00 | 431 437.00 | | 399 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 797.00 | 352 585.00 | | 319 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 509.00 | 78 852.00 | | 79 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 574.00 | 13 854.00 | | 315 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 237.00 | 5 160.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 336.00 | 8 694.00 | | 285 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 557.00 | 293 557.00 | | 293 557.00 |
VW T.V.A. | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 490.00 | 124 512.00 | 32 978.00 | 157 490.00 |