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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 12 054.00 | 5 535.00 | 17 589.00 |
AP Constructions | 267 260.00 | 140 784.00 | 126 475.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 592.00 | 439 486.00 | 369 105.00 | 808 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 36 730.00 | 10 520.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 647.00 | 629 055.00 | 512 592.00 | 1 141 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | 5 049.00 | 19 058.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CF Disponibilités | 923 478.00 | | 923 478.00 | 923 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 671.00 | 5 049.00 | 1 062 622.00 | 1 067 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 318.00 | 634 103.00 | 1 575 214.00 | 2 209 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 147.00 | 134 165.00 | | 100 147.00 |
DH Report à nouveau | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 217.00 | -34 018.00 | | 61 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 858.00 | 63 912.00 | | 55 858.00 |
DL TOTAL (I) | 294 984.00 | 241 820.00 | | 294 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 035.00 | 286 328.00 | | 328 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 271.00 | 488 318.00 | | 281 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 882.00 | 380 840.00 | | 611 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 83 478.00 | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | | 15 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 231.00 | 1 254 838.00 | | 1 280 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 214.00 | 1 496 658.00 | | 1 575 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 104.00 | 1 015 461.00 | | 1 020 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 757.00 | | 1 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 795.00 | 273 779.00 | 2 208 574.00 | 1 934 795.00 |
FG Production vendue services | 42 741.00 | 14 347.00 | 57 088.00 | 42 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 536.00 | 288 126.00 | 2 265 662.00 | 1 977 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 552.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 182.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 60.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 8 114.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | 8 114.00 | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 596.00 | 1 759 282.00 | | 2 274 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 379.00 | 1 793 300.00 | | 2 213 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 217.00 | -34 018.00 | | 61 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 540.00 | | 102 326.00 | 1 081 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 219.00 | 1 141 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 219.00 | 1 123 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | 6 526.00 | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 520.00 | | 95 800.00 | 1 069 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 721.00 | 85 552.00 | 42 219.00 | 585 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 991.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 658.00 | 84 561.00 | 42 219.00 | 574 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 882.00 | 611 882.00 | | 611 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 325.00 | 66 198.00 | 241 059.00 | 326 325.00 |
VI Groupe et associés | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VP Divers | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 409.00 | 108 082.00 | 5 326.00 | 113 409.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 231.00 | 1 020 104.00 | 241 059.00 | 1 280 231.00 |