| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 057.00 | 385 778.00 | 501 279.00 | 887 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 699.00 | 471 983.00 | 554 716.00 | 1 026 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380 899.00 | | 7 380 899.00 | 7 380 899.00 |
BZ Autres créances | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 572.00 | | 7 984 572.00 | 7 984 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 271.00 | 471 983.00 | 8 539 288.00 | 9 011 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 46 441.00 | 21 144.00 | | 46 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 440.00 | 2 140 297.00 | | 2 441 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 621.00 | 3 309 181.00 | | 3 635 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 634.00 | 15 134.00 | | 70 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 634.00 | 15 134.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 604.00 | 566 988.00 | | 868 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 089.00 | 2 914 288.00 | | 3 509 089.00 |
EA Autres dettes | 199 864.00 | 191 921.00 | | 199 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 753.00 | 108 310.00 | | 97 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 033.00 | 3 781 582.00 | | 4 833 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 288.00 | 7 105 897.00 | | 8 539 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 659.00 | 16 070 487.00 | 16 086 146.00 | 15 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659.00 | 16 070 487.00 | 16 086 146.00 | 15 659.00 |
FM Production stockée | | | 52 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 640.00 | |
GE Autres charges | | | 33 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 005.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 001.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 1 308.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 050.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -49.00 | | 1 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 174.00 | 461 604.00 | | 521 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 344.00 | 984 528.00 | | 1 182 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 461.00 | 14 488 151.00 | | 16 143 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 021.00 | 12 347 854.00 | | 13 702 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 440.00 | 2 140 297.00 | | 2 441 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 679.00 | | 186 707.00 | 977 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 925.00 | 1 026 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 925.00 | 890 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 543.00 | | 37 260.00 | 98 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 536.00 | | 149 447.00 | 878 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 317.00 | 101 639.00 | 138 973.00 | 509 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 555.00 | 9 650.00 | | 76 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 762.00 | 91 989.00 | 138 973.00 | 432 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 134.00 | 55 500.00 | | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 55 500.00 | | 15 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 604.00 | 868 604.00 | | 868 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 816.00 | 1 094 816.00 | | 1 094 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 132.00 | 776 132.00 | | 776 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 380 899.00 | | | 7 380 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 272.00 | 7 878 672.00 | 600.00 | 7 879 272.00 |
VW T.V.A. | 1 490 749.00 | 1 490 749.00 | | 1 490 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 034.00 | 4 833 034.00 | | 4 833 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |