| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 2 923.00 | 383.00 | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 320.00 | 111 478.00 | 63 842.00 | 175 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 643.00 | 114 401.00 | 320 241.00 | 434 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
CF Disponibilités | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 191.00 | 114 401.00 | 723 790.00 | 838 191.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 907.00 | 10 447.00 | | 248 907.00 |
DH Report à nouveau | | 194 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 336.00 | 44 242.00 | | 95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 377 782.00 | 282 446.00 | | 377 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 394.00 | 100 671.00 | | 81 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 26 653.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 41 141.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 126 919.00 | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | 145 064.00 | 180 491.00 | | 145 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 008.00 | 475 876.00 | | 346 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 790.00 | 758 322.00 | | 723 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 979.00 | 394 481.00 | | 279 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 854 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 17.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 618.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 534.00 | -618.00 | | 9 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 595.00 | 16 579.00 | | 43 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 170.00 | 455 324.00 | | 884 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 834.00 | 411 082.00 | | 788 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 336.00 | 44 242.00 | | 95 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 723.00 | 13 679.00 | | 100 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 617.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | 13 062.00 | | 98 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 394.00 | 15 366.00 | 64 627.00 | 81 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VP Divers | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 398.00 | 166 858.00 | 1 540.00 | 168 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 008.00 | 279 979.00 | 64 627.00 | 346 008.00 |